績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.83% | 4.11% | 6.72% | 9.55% | 9.26% | 66.57% | -19.95% | 2.59% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.86% | 3.73% | 6.70% | 1.07% | 1.51% | 26.98% | 15.84% | 34.31% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 96% | 79% | 76% | 78% | 98% | 14% | 11% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 126.2900 | 0.1200 | 0.10% |
| 2025/11/10 | 126.1700 | 0.2100 | 0.17% |
| 2025/11/09 | 125.9600 | 0.1900 | 0.15% |
| 2025/11/06 | 125.7700 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/11/05 | 125.8200 | 0.0900 | 0.07% |
| 2025/11/04 | 125.7300 | -0.3100 | -0.25% |
| 2025/11/03 | 126.0400 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/11/02 | 126.0900 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 126.1300 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 126.2800 | -0.0300 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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